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我们一直在努力——年终工作专题会议纪要
时间:2018-5-17 11:03:03  来源:本站原创  点击:164
随着公司上市与临近年底,就公司的质量、安全;财务与劳务、法务成本合同管理、年终结算及农民工工资发放等事宜,2016年11月19日上午9点,在公司七楼会议室进行了专题会。会议参加人员有:公司董事会、子公司(事业部)经理、财务部、法务成本部、传承发展中心负责人等相关人员。会议由公司总经理崔文军主持。
质安部:
(1)整治后的工作情况在前期召开多次质量、安全专题会的基础上,经过梳理,将马上出台新的安全、质量方面的文件与规范。
(2)安全、质量三级管理运行情况及适应性。项目部管理,强调项目经理的作用,管理的内容及合同。
(3)劳务分包管理:专职安全员的到位——业务能力的培养及提高。
(4)配合条线及财务的报表——由谁完成、报给谁,报表的真实性。
(5)现场检查情况的跟进措施。对有问题的工地,发放整改单,督促整改。另外,对工地实行拍照,一是保存证据,二是作为教材,定期召开安全员会议,形成例会制度,播放照片,看问题。但各子公司要督促相关人员过来开会。质量安全任重道体,重点事体,日常要及时沟通。安全质量相关制度在整理修订,马上也会出台。制度有了,就要遵照执行。今年安全形势不容乐观,临近年底,更要抓好冬季消防、安全工作。
财务部:
临近年终,为更好的做好年终财务结算以及上市年报审计等相关工作,现就有关事项通知如下:
一、合同管理
(1)项目承包合同,即总包合同。已中标未签订合同的项目,抓紧做好合同签订工作;合同签订完毕的,抓紧将相关资料送交法务部、财务部备案。合同签订应规范,必须在合同中明确计税方法、税率、发票种类等关键要素,不明确的按照一般计税处理。计税方式一经选择,36个月内不得变更。
(2)劳务分包合同、材料采购合同。签订完总包合同后应及时签订劳务分包合同,并及时计提工资、据实且及时开具劳务发票。将劳务分包合同、材料采购合同及相关资料及时送交法务部备案。
(3)利润指标考核合同,应及时签订,明确费率。
二、款项支付
(1)严格遵守财经纪律,严格执行公司相关财务审批制度。
(2)重点关注合同情况,必须在付款单据上签明法务部备案的合同编码才可付款
(3)付款做到“四流合一”(货物、合同、发票、资金四流一致)。
(4)付款必须开具发票,原则上不存在预付款项,因特殊原因确实需要预付的,需要分管领导签字同意,并扣留相应开票税金。
三、票据管理
(1)按照项目实际发生成本,各类票据及时入账。已完工项目,原则上应全部开票入账,若无法开票的,应提供成本暂估明细,并提供相应凭据(包括料单,入库单,押金单等等)。
(2)所有在2016年开出的票据必须在2016年12月31日前全部送交财务入账,不得跨期至2017年。
四、账务清理
(1)做好各类往来款项,保证金,预付款项,备用金等清理工作。所有预付款项必须全部在2016年12月31日前冲销完毕,不得跨期至2017年。项目部借款必须全部归还或冲销至5万以下,备用金归还或冲销至5000以下。
五、项目相关资料管理
(1)对在2016年度项目已完工且验收完毕的,将竣工验收报告送交财务部备案。对已完工未验收,或在建项目将截止2016年12月底的项目进度报送财务,需包含相关项目图片资料(该项目进度暂不需业主盖章确认,仅由项目部提供报送即可,待财务账务处理完毕确定进度后再和业主确认盖章)。
(2)将2016年度所有项目已出决算报告的全部送交财务备案,不得遗漏。
六、项目各类报表
按要求继续做好项目月报工作,并同时做好项目年报工作,按要求规范填写项目年末成本统计表和年末成本暂估统计表,需要按照供应商填写且需提供相应凭据(送货单,料单,定金单等等)。
七、年终回款及结算
提前做好年终项目收款和款项结算准备工作,并将相关预案及用款计划送交财务部报送总经理。
重点事项须知:
除零星采购外必须有法务备案的“合同编码”(限额3万以上都需签订合同)!
付款手续签字审批齐全,且需“四流合一”!
所有付款提供发票,特殊情况需领导审批同意!
合同变更调整,及时通知经营部和财务部!
公司名称、税务、银行资料已变更,收付款项需注意!
劳务:
一、关于劳务公司选择问题
1. 1鉴于项目多样性及分散性,劳务公司首选方案为各项目部自找,但自找的劳务公司必须报法务成本部审核备案,并按照税务及会计准则要求做好相关手续,合同签订、开票、付款都要依法依规进行。
1.2对项目部无法提供劳务公司的,可选择与公司合作的几家劳务公司合作。具体确定为哪家劳务公司,由公司负责劳务人员与项目部及相关子公司领导确认。
关于劳务合同订立问题
2.1项目部自选劳务公司的,提交劳务公司以下资料由法务成本部评审后统一由项目部与劳务公司签订分包合同后备案:
2.1.1营业执照
2.1.2资质证书
2.1.3安全生产许可证
2.2项目部同意委托公司统一办理劳务分包的,对外大合同完成后项目部到法务成本部签订劳务分包合同。
2.3完成以上分包合同后,常熟本地以外项目主管部门的相关备案等手续由项目部完成。
2.4劳务分包总额比例按项目类型由经营部测定后在合同中明确。
   三、关于劳务公司及人员相关资料的管理问题
3.1在完成劳务分包合同后,项目部要及时劳务部门提交以下资料:
3.1.1全部劳务人员花名册(需有每个人的联系电话);
3.1.2对应花名册的工人合同(由项目部统一到劳务部门领取);
3.1.3工人身份证复印件(正反面均要);
3.1.4造表人员的考勤记录;
3.1.5项目部无法完成发放到各人的,需由对应劳务人员的代发委托协议未办理委托代发协议的劳务工资需每个人办银行卡。
关于劳务开票问题
4.1所有劳务工资需要支付时,必须开具劳务发票,且提前进行工资预提。无劳务发票的将不予付款。当付款超过已开劳务发票金额时,需由项目经理提出申请,经子公司经理审批通过后追加劳务分包补充合同后方可付款。
4.2外地工程的劳务分包由项目部在工程所在地办理交税手续及税金的抵扣。
4.3发票开具应为符合资质要求的劳务分包发票,零星人工开具的劳务派遣额原则不超过劳务总额的10%。
关于劳务工资支付审批流程的问题
5.1劳务发票按照项目需要,及时开具。由陈龙联系劳务公司开具外经证后,交回项目部进行税款预缴,缴纳完毕后由劳务公司开具劳务发票。发票入账签字流程:
项目经理→分管领导→财务总监
5.2公司统一办理劳务分包的,劳务工资支付时签字流程如下:
项目部签出付款凭证→劳务部门确认发票、工资单、资金→分管领导→财务总监。
5.3公司与劳务公司的劳务往来款项拨付,由陈龙按项目开好各劳务公司收据,送交分管领导签字,财务总监签字后付款至对应劳务公司。
法务成本部:
1.大合同
1.1原有的大合同,还是执行正常的。但需要注意的是,5月1日以后的,注意甲方有无开票要求变化。另外临时挂靠的,合同拿进来,后续手续要跟进。合同开票,要符合税务部门的要求。中标→合同稿→评审后盖章→返还→项目考核(劳务分包)→采购合同→分包合同
2.分包合同
2.1劳务合同→陈龙
2.2资质类分包——(1)供方资料。(2)备案表及合同(需评审)。(3)开票及付款路径,注意新老项目的抵扣分类。
3.采购合同
3.1流程管理:计划申报→招标函→招标书接受→开标→确认供方→合同
3.2合同管理(1)及时性(2)单价与总价(3)计税方式(4)付款数(5)合同编号
3.3评审备案要求:(1)供方资料(2)合同——发票——付款——货物(3)财务对合同匹配的付款强制性要求(4)限额要求
4.全额承包项目及挂靠项目执行
4.1古建、绿化、房建(市政)、装饰、水电。已开始执行的:吴卫明、毛锦华、王建忠、戈良芳、陈斌。问题存在:单价、总价、付款节点、路径、全面性。
4.2开票入账后补的,问题同样。
5.增值税计税方式建筑施工企业管理方式的适应性转变(未谈)
最后,公司董事长孙召龙发表了讲话。孙董强调,要强化条线管理,子公司经理要搞清怎么搞,平时要加强学习。
一、认识问题与工作态度问题。小规模,人治,公司规模后,要求不断建立完善规范制度,不能用原来的原始的那一套方法进行管理。这也是上市、税务上的要求。管理规范的理顺,公司的职责就是政策制定,指导下面弄懂弄通,贯彻落实。子公司的事情,由子公司经理组织管理,落实人员学习,领会政策,给他们协助帮助,同时也要介绍给新的合作伙伴。6月30日后,各子公司落实制度规定,认识问题的根源是责任没有到位。各子公司就质量、安全、劳务、财务等制度,要让制度落地。要分清责任,提高认识。
二、工作要求与绩效考核相吻合。分解目标到工作中,各部门要转变观念和行为,子公司主动与项目部对接,对所有项目部加强督促指导。各级领导要重视创造性。上市、营改增,也要求公司各部门相互配合,协调关系。临近年终,做好工程决算,民工工资发放等。
 
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